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[股指期货咨询问答] 不用勤学苦练,只要学会利用这个直观的期权工具,一样攒钱买房

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查看:489|回复:0| 发表于 2019-6-22 01:06:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 JACK船长 于 2019-6-23 01:33 编辑


最近各行各业裁员的不少,也有认识的人被裁,于是经常被问到一个问题,就是——有什么好办法,用很少的资金在金融市场里能找个持续赚钱的模式?


我也理解他们的潜台词,没有工资收入了还有养家糊口的担子,就算有积蓄也会坐吃山空,必须要找个赚钱的门路;用很少的资金,一是要减少风险,本金少遇到风险也赔的少,二是手头资金并不宽裕,也实在拿不出很多钱来投入。何况前一批股灾、后一批P2P割的不仅是中小散户的韭菜,也割了很多中产大户的韭菜。


所以这里我们讲个简单的方法,利用期权工具让小资金快速成长。


做期权的买方,有一个好处,就是最大亏损是固定的、是有限的,最大就损失你的权利金,而理论上盈利是无限的,只要你判断对了方向,每次利润回报都至少百分之几十。我们下面通过2个近期的案例来看看怎样实施小资金的成长。


案例一,玉米期货的期权

在6月20日晚上21点开始的夜盘,玉米期货在21点15分就突破了D点的空头防线,之后一直维持在D 点之上。用过量子ag客户端苹果手机版下载|开户的都知道突破D后目标是E或F,大概率会发生单边行情。


这个时候,大部分做期权的人还没醒悟过来,即使有人也看涨玉米,但是他们不知道涨到什么位置。而我们明确知道近期的目标就是E点1946或F点1957,我们就是利用这个信息不对称的差距



上图是玉米期权的报价,左侧是看涨期权,右侧是看跌期权。

为了方便交易,要找个流动性大一点的合约来交易。上图看到,看涨合约里面,行权价1960、1980和2000这3个合约的持仓比较大。


假如我们选择了行权价1980合约来交易,看下图:



上图C1909-C-1980的意思就是——C玉米,1909合约,C看涨CALL,行权价1980。


当20日夜晚我们要买入这个看涨合约的时候,价格是在12-14.5元的范围内波动的,假设买入成交在13元,那么买入1手期权就是13X10=130元权利金(玉米期货1手等于10吨),如果买入10手就是1300元权利金,买入100手就是13000元权利金。这个金额,理论上就是你的最大损失,假如你判断错了,即使全部损失掉,就是这么多。


到21日下午13点40分,玉米期货价格到达ag客户端苹果手机版下载|开户F点1957的位置,最高1961,因为F点之上的位置随时会发生价格回落,所以我们趁这个空头回补的时刻,正好平掉多仓。这时的成交价格在20-21元之间。假如20元全部成交,那么平仓1手看涨期权获得20X10=200元(1手玉米期货10吨所以要乘以10),10手期权平仓就是2000元,100手期权平仓是20000元。


玉米期权收益情况:

1手期权收益=200-130(权利金)=70元
10手期权收益=2000-1300=700元
100手期权收益=20000-13000=7000元。





案例二:白糖期权.

在6月21日早上开盘后9点03分就跌破了C点的多头防线,那么我们知道根据ag客户端苹果手机版下载|开户的数据测算优势,可能发生向下的单边行情,下跌目标是B点5103或A点5068。



然后来选择看跌期权合约,下图:



上图中看到,低于5100的期权合约,只有行权价5000的比较合适操作,持仓量和成交量都比较大一点。


假如我们选择了行权价5000的合约来交易,看下图:



上图SR1909-P-5000的意思就是——SR白糖代码,1909合约,P看跌PUT,行权价5000。


当21日早盘我们要买入这个看跌合约的时候,价格是在75-81元的范围内,假设买入成交在81元,那么买入1手期权就是81X10=810元权利金(白糖期货1手等于10吨),如果买入10手就是8100元。这个金额,理论上也是你最大的损失,判断错了,即使全部损失掉,就是这么多。


不到半小时,到上午9点30分左右,白糖价格到达ag客户端苹果手机版下载|开户A点5068的位置,最低5036,因为A点之下的位置随时会发生反弹,所以我们趁这个多头恐慌的时刻,正好平仓。这时的成交价格在101-105元之间。假如101元全部成交,那么平仓1手看跌期权获得101X10=1010元,10手期权平仓就是101X100=10100元。(1手是10吨所以要乘以10)


白糖期权收益情况:

1手期权收益=1010-810(权利金)=200元
10手期权收益=10100-8100=2000元


上面2个案例都是近2天发生的行情,并且这样的机会每周都有几次,不用担心错过机会。


当然,看到收益的时候,也要同时看到风险。任何交易都有风险,就看怎样去回避风险,回避不是躲避,要靠智慧和策略,把风险减到尽可能的小,同时提高确定性。

偷懒是没有用的,当你把资金交给别人去操作的时候,你只能选择信任,那么这个信任的评估,就不好办了,你是相信他们的招牌呢?还是相信他们的口头或文字承诺呢?如果招行6%收益的产品也出问题无法兑付,那么建议还是靠自己把握自己的命运吧。看看我上面讲的内容,假如你有10万存款,8万存银行定期,2万做期权,如果一年获得1万元利润,对10万来说年化收益就10%了,而你最大的风险就是赔光那2万,这也比收不回来本金强得多吧……如果你还想通过这个操作模式每月赚取点盈利支付生活开销,那就要付出多些的精力和时间了。


最后想到,有人可能会问到,为什么上涨突破D 点或下跌突破C点,就容易发生单边行情呢?这个问题其实是怎样利用价格波段的特征,前面讲过了,以后有空也可以再讲,大家有问题可以留言在下面。





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